Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 464
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков»)
КВФО 5
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
9 510,00
x
x
9 510,00
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет
3
4
5
услуга
28
169688,8364
4 751 287,42
услуга
99
169688,8364
16 799 194,81
услуга
74
217834,6937
16 119 767,33
услуга
1
30256,68841
30 256,69
услуга
2
35480,15579
x
3
x
4
x
5
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 1-3лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Сумма, руб.
6
70 960,31
38 154 946,84
6
863 533,44
Итого
863 533,44
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
2 401 844,73
-
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
6 705 504,00
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
-
Итого
x
9 107 348,73
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
в месяц
3
в год
4
5 250 384,00
437 532,00
5 909 370,24
437 532,00
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
5 250 384,00
Педагогические работники
в месяц
5
1 245 839,73
102 177,11
1 348 016,84
в год
6
14 950 076,76
919 593,98
15 869 670,74
в год
7
26 109 831,00
919 593,98
27 029 424,98
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
26 109 831,02
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
919 593,98
-
26 109 831,02
919 593,98
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x
x
x
п/п
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
В том числе за счет средств
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
3
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
4
x
x
27 029 424,98
x
субсидии на выполнение
МЗ
5
8 108 827,49
27 029 424,98
27 029 424,98
27 029 424,98
по ставке 0,2 %
Сумма взноса, руб.
5 946 473,50
783 853,32
1 378 500,67
7 832 949,30
5 744 162,82
757 185,10
1 331 601,38
ПОУ
целевая субсидии
6
7
202 310,68
26 668,23
46 899,29
54 058,85
52 219,66
1 839,19
54 058,85
8 162 886,34
52 219,66
7 885 168,98
1 839,19
277 717,39
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
275 878,20
-
-
-
-
-
-
-
10
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
1
1
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
15 550,92
905,08
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
847 982,52
49 353,48
863 533,44
50 258,56
Итого
-
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
Пени
Пени
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
*Рассчитывается
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 000,00
500,00
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
x
-
1 500,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
7 605,28
25 767,66
2 410,32
35 783,26
7 186,99
16 190,27
418,29
9 577,39
2 410,32
23 377,26
12 406,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
14
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
Размер потребления
ресурсов
4
87 468,07
(с учетом НДС), руб.
5
x
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
6
9,10
2 159,78
65,38
67,58
645,87
585,71
841,29
1 805,16
162,36
Итого
Индексация, %
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
796 000,00
8
752 220,00
1 265 000,00
55 000,00
122 000,00
104 863,71
2 342 863,71
1 195 425,00
51 975,00
115 290,00
99 090,00
9
69 575,00
3 025,00
6 710,00
5 773,71
2 214 000,00
128 863,71
43 780,00
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6 576,21
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
Итого
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
14
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№
п/п
2
1
В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
9
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
7 113,60
7 113,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54 475,20
10 400,00
33 995,52
60 652,80
16 250,00
34 320,00
5 203,20
23 192,00
3 601,89
1 897,77
266 206,97
7 500,00
54 475,20
10 400,00
33 995,52
60 652,80
16 250,00
34 320,00
5 203,20
23 192,00
3 601,89
1 897,77
266 206,97
7 500,00
14
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Диспетчерский контроль доступа
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
Ремонт расходомера
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
1
9 510,00
9 510,00
15
Вывоз деревьев
1
x
50 000,00
584 318,95
50 000,00
584 318,95
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Итого
6 722,35
51 111,41
391,25
3 363,79
32 125,77
1 869,75
32 432,40
4 917,02
1 887,60
286,18
14
10 400,00
60 652,80
16 250,00
23 192,00
3 601,89
1 897,77
104 005,54
162 201,43
7 500,00
9 510,00
50 000,00
184 808,95
170 000,00
9 510,00
-
220 000,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
ПО для терминала
лицензия касперский
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
x
3
2
2
1
1
2
Стоимость услуги, руб.
4
1
1
1
x
Сумма, руб.
5
760 980,95
41 124,12
86 400,00
3 050,00
18 000,00
359 071,28
15 100,00
7 000,00
18 154,00
1 365 880,35
субсидии на
выполнение МЗ
6
715 992,00
38 862,29
17 690,40
1 235,66
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
44 988,95
2 261,83
39 909,60
1 814,34
18 000,00
162 558,00
196 513,28
7 000,00
7 512,00
300 000,00
-
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
12
28 800,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15 100,00
845 880,35
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
10 642,00
220 000,00
-
-
-
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
462 900,00
5
192 900,00
6
120 000,00
-
-
-
-
-
7
-
8
-
6 872 617,36
555 880,28
-
-
-
-
-
-
-
-
185 000,00
-
185 000,00
-
-
150 000,00
-
-
-
-
859 080,94
143 100,00
315 980,90
-
8 529 598,30
891 880,28
620 980,90
-
родительской платы за
присмотр и уход
9
150 000,00
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
11
доходов от
операций с
активами
12
-
-
-
-
-
-
-
319 162,33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
-
400 000,00
0,04
-
-
-
6 697 574,75
0,04
319 162,33
-
5 997 574,75
