Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 464
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
Примечание
x
x
x
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период в рамках МП «Развитие
системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город
Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий
для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
КВФО 5
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
-
x
x
Единица измерения
Объем услуг (работ)
-
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
Наименование услуги (работы)
2
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 1-3
лет
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования», дети от 3-8
лет
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
услуга
39
210816,4884
8 221 843,05
услуга
78
210816,4884
16 443 686,09
19 024 643,25
3
«Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет
услуга
70
271780,6178
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
2
14500
услуга
x
3
x
4
x
5
5
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Итого
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
6
29 000,00
43 744 172,39
6
863 827,61
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Сумма, руб.
3 090 016,50
863 827,61
2
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
-
4 450 000,00
-
Итого
x
7 540 016,50
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
6 360 215,04
530 017,92
5 909 370,24
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
530 017,92
6 360 215,04
Педагогические работники
в месяц
5
1 492 063,49
120 329,19
1 612 392,68
в год
6
17 904 761,88
1 082 962,71
18 987 724,59
в год
7
30 174 347,16
1 082 962,71
31 257 309,87
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
30 202 144,92
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 082 962,71
-
30 202 144,92
1 082 962,71
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
п/п
Итого
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
4
12
x
x
5
57,5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
7
6
x
ПОУ
8
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
В том числе за счет средств
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
3
4
5
6
7
9 060 643,47
324 888,82
x
9 377 192,96
31 257 309,87
31 257 309,87
31 257 309,87
6 876 608,17
906 461,99
1 594 122,80
6 644 471,88
875 862,20
1 540 309,39
238 251,80
31 405,92
55 231,10
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
-
-
-
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
2.1.
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
x
по ставке 0,2 %
31 257 309,87
Итого
x
62 514,62
60 404,29
2 165,93
62 514,62
9 439 707,58
60 404,29
9 084 855,08
2 165,93
327 054,75
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
1
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
В том числе за счет средств
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
1
Налог на имущество
2,2
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
Итого
-
x
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
14 947,75
853,25
848 879,86
48 456,14
863 827,61
49 309,39
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
7
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Пени
Пени
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1
1
4
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
500,00
-
-
500,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
14 305,09
59 866,90
-
7 194,59
16 207,40
7 110,50
43 659,50
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской платы
на организацию
отдыха детей
14
4
Абонентская плата за номер
Итого
x
x
x
74 171,99
23 401,99
50 770,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
1
1
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
4
87 468,07
(с учетом НДС), руб.
5
x
Сумма, руб.*
6
9,10
2 159,78
65,38
67,58
645,87
585,71
841,29
1 805,16
162,36
Итого
Индексация, %
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
702 000,00
8
664 092,00
9
1 250 000,00
55 000,00
155 000,00
94 832,64
2 256 832,64
1 182 500,00
52 030,00
146 630,00
89 748,00
67 500,00
2 970,00
8 370,00
5 084,64
2 135 000,00
121 832,64
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
37 908,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
16 607,28
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
Итого
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
-
-
-
-
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
Наименование расходов
№
п/п
2
1
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
9
5
6
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
11 400,00
11 400,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Диспетчерский контроль доступа
ТО установок доочистки воды
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
ТО видеонаблюдения
Прочие
1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
1
1
56 640,00
7 800,00
37 644,00
55 080,00
2 600,00
36 000,00
5 204,16
29 120,00
2 767,20
3 657,60
42 000,00
195 275,24
56 640,00
7 800,00
37 644,00
55 080,00
2 600,00
36 000,00
5 204,16
29 120,00
2 767,20
3 657,60
42 000,00
195 275,24
14
ТО домофона
1
60 000,00
60 000,00
x
545 188,20
545 188,20
Итого
x
x
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
10 784,40
53 581,44
615,60
3 058,56
35 611,22
2 032,78
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
7 800,00
34 056,00
4 923,14
1 944,00
281,02
29 120,00
2 767,20
3 657,60
36 232,00
5 768,00
176 300,04
18 975,20
60 000,00
250 000,00
175 188,20
-
-
120 000,00
-
В том числе за счет средств
№
1
1
2
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
3
2
2
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
955 372,52
39 688,49
субсидии на
выполнение МЗ
6
911 040,00
37 407,11
14
55 080,00
2 600,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
п/п
родительской платы
на организацию
отдыха детей
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
44 332,52
2 281,38
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого
мед осмотры
Лаб. исследования воды.
Лицензия "Парус"
Бухобслуживание
Прочие
определение антигена норовируса
Лаб исследования воды
Повышените квалификации педагогов 8255
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Услуги по организации и проведения мероприятия "Знакомство детей с Виртуальной Реальностью".
x
94 844,69
39 782,40
20 000,00
65 000,00
221 199,70
19 720,00
43 934,40
25 000,00
5 040,00
-
1
1
2
1
1
1
1
1
1
x
1 529 582,20
26 135,09
28 800,00
39 909,60
39 782,40
20 000,00
65 000,00
189 999,70
19 720,00
43 934,40
31 200,00
25 000,00
5 040,00
999 582,20
450 000,00
-
-
80 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
-
9
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
10
доходов от
операций с
активами
11
12
6
200 000,00
-
-
-
5 091 912,13
892 000,00
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
150 000,00
-
150 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
150 000,00
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
8
родительской платы на
организацию отдыха детей
5
232 000,00
x
-
безвозмездных денежных
поступлений
732 000,00
Итого
7
родительской платы за
присмотр и уход
-
-
-
-
-
-
3 847 593,82
-
352 318,31
-
-
-
-
-
1 064 341,94
-
764 341,90
-
-
300 000,00
0,04
-
-
7 188 254,07
1 124 000,00
1 114 341,90
-
-
4 597 593,82
0,04
352 318,31
-
